有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2022/12/01-2023/11/30)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第12期 (2022年11月30日現在) | 第13期 (2023年11月30日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 2,307 | 9,591 |
| コール・ローン | 529,669 | 722,779 |
| 親投資信託受益証券 | 365,405,593 | 503,028,458 |
| 流動資産合計 | 365,937,569 | 503,760,828 |
| 資産合計 | 365,937,569 | 503,760,828 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 95,089 | 130,723 |
| 未払委託者報酬 | 380,296 | 522,812 |
| 未払利息 | 1 | 1 |
| その他未払費用 | 18,961 | 26,081 |
| 流動負債合計 | 494,347 | 679,617 |
| 負債合計 | 494,347 | 679,617 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 81,120,534 | 91,595,130 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 284,322,688 | 411,486,081 |
| (分配準備積立金) | 111,017,470 | 186,562,936 |
| 元本等合計 | 365,443,222 | 503,081,211 |
| 純資産合計 | 365,443,222 | 503,081,211 |
| 負債純資産合計 | 365,937,569 | 503,760,828 |
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