有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年12月1日-平成29年11月30日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第6期 (平成28年11月30日現在) | 第7期 (平成29年11月30日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,366 | - |
| コール・ローン | 228,477 | 177,188 |
| 親投資信託受益証券 | 89,796,308 | 119,455,654 |
| 未収入金 | 206,800 | - |
| 流動資産合計 | 90,232,951 | 119,632,842 |
| 資産合計 | 90,232,951 | 119,632,842 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 309,140 | - |
| 未払受託者報酬 | 21,227 | 29,696 |
| 未払委託者報酬 | 84,806 | 118,710 |
| その他未払費用 | 8,068 | 11,199 |
| 流動負債合計 | 423,241 | 159,605 |
| 負債合計 | 423,241 | 159,605 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 43,536,160 | ※1 47,347,626 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 46,273,550 | 72,125,611 |
| (分配準備積立金) | 22,129,644 | 34,047,969 |
| 元本等合計 | 89,809,710 | 119,473,237 |
| 純資産合計 | 89,809,710 | 119,473,237 |
| 負債純資産合計 | 90,232,951 | 119,632,842 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
