有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年12月1日-平成28年11月30日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第5期 (平成27年11月30日現在) | 第6期 (平成28年11月30日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 1,366 |
| コール・ローン | 122,319 | 228,477 |
| 親投資信託受益証券 | 81,908,269 | 89,796,308 |
| 未収入金 | - | 206,800 |
| 流動資産合計 | 82,030,588 | 90,232,951 |
| 資産合計 | 82,030,588 | 90,232,951 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 309,140 |
| 未払受託者報酬 | 22,018 | 21,227 |
| 未払委託者報酬 | 88,014 | 84,806 |
| その他未払費用 | 8,549 | 8,068 |
| 流動負債合計 | 118,581 | 423,241 |
| 負債合計 | 118,581 | 423,241 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 37,596,974 | ※1 43,536,160 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 44,315,033 | 46,273,550 |
| (分配準備積立金) | 25,314,260 | 22,129,644 |
| 元本等合計 | 81,912,007 | 89,809,710 |
| 純資産合計 | 81,912,007 | 89,809,710 |
| 負債純資産合計 | 82,030,588 | 90,232,951 |
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