有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年12月1日-平成30年11月30日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第7期 (2017年11月30日現在) | 第8期 (2018年11月30日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 543 |
| コール・ローン | 177,188 | 220,518 |
| 親投資信託受益証券 | 119,455,654 | 141,315,566 |
| 流動資産合計 | 119,632,842 | 141,536,627 |
| 資産合計 | 119,632,842 | 141,536,627 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 29,696 | 38,517 |
| 未払委託者報酬 | 118,710 | 154,018 |
| その他未払費用 | 11,199 | 7,643 |
| 流動負債合計 | 159,605 | 200,178 |
| 負債合計 | 159,605 | 200,178 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 47,347,626 | ※1 54,751,272 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 72,125,611 | 86,585,177 |
| (分配準備積立金) | 34,047,969 | 30,015,123 |
| 元本等合計 | 119,473,237 | 141,336,449 |
| 純資産合計 | 119,473,237 | 141,336,449 |
| 負債純資産合計 | 119,632,842 | 141,536,627 |
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