有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和1年12月3日-令和2年11月30日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第9期 (2019年12月 2日現在) | 第10期 (2020年11月30日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 503 | 436 |
| コール・ローン | 221,697 | 292,176 |
| 親投資信託受益証券 | 159,649,272 | 206,309,764 |
| 流動資産合計 | 159,871,472 | 206,602,376 |
| 資産合計 | 159,871,472 | 206,602,376 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 41,325 | 52,185 |
| 未払委託者報酬 | 165,260 | 208,684 |
| その他未払費用 | 8,208 | 10,378 |
| 流動負債合計 | 214,793 | 271,247 |
| 負債合計 | 214,793 | 271,247 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 55,417,131 | ※1 65,500,072 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 104,239,548 | 140,831,057 |
| (分配準備積立金) | 40,385,331 | 55,213,587 |
| 元本等合計 | 159,656,679 | 206,331,129 |
| 純資産合計 | 159,656,679 | 206,331,129 |
| 負債純資産合計 | 159,871,472 | 206,602,376 |
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