有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2023/12/01-2024/12/02)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第13期 (2023年11月30日現在) | 第14期 (2024年12月2日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 9,591 | 1,063 |
| コール・ローン | 722,779 | 944,380 |
| 親投資信託受益証券 | 503,028,458 | 638,316,397 |
| 未収利息 | - | 2 |
| 流動資産合計 | 503,760,828 | 639,261,842 |
| 資産合計 | 503,760,828 | 639,261,842 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 130,723 | 169,276 |
| 未払委託者報酬 | 522,812 | 677,064 |
| 未払利息 | 1 | - |
| その他未払費用 | 26,081 | 33,795 |
| 流動負債合計 | 679,617 | 880,135 |
| 負債合計 | 679,617 | 880,135 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 91,595,130 | 88,265,097 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 411,486,081 | 550,116,610 |
| (分配準備積立金) | 186,562,936 | 296,279,398 |
| 元本等合計 | 503,081,211 | 638,381,707 |
| 純資産合計 | 503,081,211 | 638,381,707 |
| 負債純資産合計 | 503,760,828 | 639,261,842 |
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