有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年12月2日-平成27年11月30日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4期 (平成26年12月 1日現在) | 第5期 (平成27年11月30日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 100,347 | 122,319 |
| 親投資信託受益証券 | 77,501,982 | 81,908,269 |
| 流動資産合計 | 77,602,329 | 82,030,588 |
| 資産合計 | 77,602,329 | 82,030,588 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 17,565 | 22,018 |
| 未払委託者報酬 | 70,201 | 88,014 |
| その他未払費用 | 6,141 | 8,549 |
| 流動負債合計 | 93,907 | 118,581 |
| 負債合計 | 93,907 | 118,581 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 36,390,296 | ※1 37,596,974 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 41,118,126 | 44,315,033 |
| (分配準備積立金) | 28,874,521 | 25,314,260 |
| 元本等合計 | 77,508,422 | 81,912,007 |
| 純資産合計 | 77,508,422 | 81,912,007 |
| 負債純資産合計 | 77,602,329 | 82,030,588 |
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