有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年8月11日-平成26年8月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 (平成25年 8月10日現在) | 第4期 (平成26年 8月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 28,606,641 | 13,281,483 |
| コール・ローン | 2,131,761 | 3,509,701 |
| 株式 | 614,261,349 | 507,335,259 |
| 投資証券 | - | 2,901,847 |
| 派生商品評価勘定 | 118,923 | - |
| 未収入金 | - | 11,877,741 |
| 未収配当金 | 1,295,135 | 425,971 |
| 未収利息 | 8 | 19 |
| 差入委託証拠金 | 3,942,280 | 4,803,630 |
| 流動資産合計 | 650,356,097 | 544,135,651 |
| 資産合計 | 650,356,097 | 544,135,651 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 160,111 |
| 未払収益分配金 | 15,840,000 | 16,200,000 |
| 未払受託者報酬 | 175,005 | 180,225 |
| 未払委託者報酬 | 1,750,040 | 1,802,218 |
| その他未払費用 | 73,112 | 137,957 |
| 流動負債合計 | 17,838,157 | 18,480,511 |
| 負債合計 | 17,838,157 | 18,480,511 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 493,200,000 | 369,900,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 139,317,940 | 155,755,140 |
| (分配準備積立金) | 77,165 | 700 |
| 元本等合計 | 632,517,940 | 525,655,140 |
| 純資産合計 | 632,517,940 | 525,655,140 |
| 負債純資産合計 | 650,356,097 | 544,135,651 |
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