有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年8月11日-令和3年8月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 (2020年 8月10日現在) | 第11期 (2021年 8月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 4,344,396 | 16,948,762 |
| コール・ローン | 1,544,155 | 2,130,178 |
| 株式 | 457,069,103 | 449,837,849 |
| 投資証券 | 3,207,742 | - |
| 未収入金 | 14,925,764 | - |
| 差入委託証拠金 | 6,845,616 | 4,391,261 |
| 流動資産合計 | 487,936,776 | 473,308,050 |
| 資産合計 | 487,936,776 | 473,308,050 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 120,259 | 130,576 |
| 未払収益分配金 | 14,760,000 | 15,480,000 |
| 未払受託者報酬 | 122,050 | 136,003 |
| 未払委託者報酬 | 1,220,434 | 1,359,984 |
| 未払利息 | 4 | 1 |
| その他未払費用 | 92,280 | 151,029 |
| 流動負債合計 | 16,315,027 | 17,257,593 |
| 負債合計 | 16,315,027 | 17,257,593 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 493,200,000 | 493,200,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △21,578,251 | △37,149,543 |
| (分配準備積立金) | 49,419 | 26,674 |
| 元本等合計 | 471,621,749 | 456,050,457 |
| 純資産合計 | 471,621,749 | 456,050,457 |
| 負債純資産合計 | 487,936,776 | 473,308,050 |
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