有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和1年8月11日-令和2年8月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 (2019年 8月10日現在) | 第10期 (2020年 8月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 6,501,812 | 4,344,396 |
| コール・ローン | 2,530,362 | 1,544,155 |
| 株式 | 473,619,894 | 457,069,103 |
| 投資証券 | - | 3,207,742 |
| 未収入金 | 10,036,659 | 14,925,764 |
| 差入委託証拠金 | 5,174,894 | 6,845,616 |
| 流動資産合計 | 497,863,621 | 487,936,776 |
| 資産合計 | 497,863,621 | 487,936,776 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 168,925 | 120,259 |
| 未払収益分配金 | 12,720,000 | 14,760,000 |
| 未払受託者報酬 | 142,358 | 122,050 |
| 未払委託者報酬 | 1,423,557 | 1,220,434 |
| 未払利息 | 4 | 4 |
| その他未払費用 | 107,601 | 92,280 |
| 流動負債合計 | 14,562,445 | 16,315,027 |
| 負債合計 | 14,562,445 | 16,315,027 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 493,200,000 | 493,200,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △9,898,824 | △21,578,251 |
| (分配準備積立金) | 75,059 | 49,419 |
| 元本等合計 | 483,301,176 | 471,621,749 |
| 純資産合計 | 483,301,176 | 471,621,749 |
| 負債純資産合計 | 497,863,621 | 487,936,776 |
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