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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年8月11日-平成27年8月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 (平成26年 8月10日現在) | 第5期 (平成27年 8月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 13,281,483 | 23,262,405 |
| コール・ローン | 3,509,701 | 2,008,610 |
| 株式 | 507,335,259 | 452,998,886 |
| 投資証券 | 2,901,847 | 3,142,864 |
| 未収入金 | 11,877,741 | - |
| 未収配当金 | 425,971 | 331,630 |
| 未収利息 | 19 | 3 |
| 差入委託証拠金 | 4,803,630 | 3,413,609 |
| 流動資産合計 | 544,135,651 | 485,158,007 |
| 資産合計 | 544,135,651 | 485,158,007 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 160,111 | 299,686 |
| 未払収益分配金 | 16,200,000 | 10,980,000 |
| 未払受託者報酬 | 180,225 | 141,498 |
| 未払委託者報酬 | 1,802,218 | 1,414,901 |
| その他未払費用 | 137,957 | 54,129 |
| 流動負債合計 | 18,480,511 | 12,890,214 |
| 負債合計 | 18,480,511 | 12,890,214 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 369,900,000 | 369,900,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 155,755,140 | 102,367,793 |
| (分配準備積立金) | 700 | 49,002 |
| 元本等合計 | 525,655,140 | 472,267,793 |
| 純資産合計 | 525,655,140 | 472,267,793 |
| 負債純資産合計 | 544,135,651 | 485,158,007 |
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