有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年8月11日-令和4年8月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 (2021年 8月10日現在) | 第12期 (2022年 8月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 16,948,762 | 11,247,187 |
| コール・ローン | 2,130,178 | 2,462,842 |
| 株式 | 449,837,849 | 521,445,909 |
| 派生商品評価勘定 | - | 16,683 |
| 未収入金 | - | 8,939,558 |
| 差入委託証拠金 | 4,391,261 | 4,171,816 |
| 流動資産合計 | 473,308,050 | 548,283,995 |
| 資産合計 | 473,308,050 | 548,283,995 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 130,576 | 4,615 |
| 未払収益分配金 | 15,480,000 | 18,000,000 |
| 未払受託者報酬 | 136,003 | 147,984 |
| 未払委託者報酬 | 1,359,984 | 1,479,751 |
| 未払利息 | 1 | - |
| その他未払費用 | 151,029 | 111,886 |
| 流動負債合計 | 17,257,593 | 19,744,236 |
| 負債合計 | 17,257,593 | 19,744,236 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 493,200,000 | 493,200,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △37,149,543 | 35,339,759 |
| (分配準備積立金) | 26,674 | 66,821 |
| 元本等合計 | 456,050,457 | 528,539,759 |
| 純資産合計 | 456,050,457 | 528,539,759 |
| 負債純資産合計 | 473,308,050 | 548,283,995 |
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