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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年8月11日-平成30年8月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 (2017年 8月10日現在) | 第8期 (2018年 8月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 3,375,239 | 10,307,217 |
| コール・ローン | 2,221,051 | 2,995,408 |
| 株式 | 521,891,010 | 558,653,858 |
| 投資証券 | 3,491,116 | 3,682,118 |
| 派生商品評価勘定 | 61,013 | 204,680 |
| 未収入金 | 11,923,161 | 10,857,695 |
| 未収配当金 | 1,148,780 | - |
| 差入委託証拠金 | 12,463,290 | 10,097,556 |
| 流動資産合計 | 556,574,660 | 596,798,532 |
| 資産合計 | 556,574,660 | 596,798,532 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 18,648 | 2,644 |
| 未払収益分配金 | 13,320,000 | 13,800,000 |
| 未払受託者報酬 | 145,933 | 160,549 |
| 未払委託者報酬 | 1,459,251 | 1,605,381 |
| 未払利息 | 2 | 4 |
| その他未払費用 | 57,388 | 61,932 |
| 流動負債合計 | 15,001,222 | 15,630,510 |
| 負債合計 | 15,001,222 | 15,630,510 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 493,200,000 | 493,200,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 48,373,438 | 87,968,022 |
| (分配準備積立金) | 63,531 | 38,768 |
| 元本等合計 | 541,573,438 | 581,168,022 |
| 純資産合計 | 541,573,438 | 581,168,022 |
| 負債純資産合計 | 556,574,660 | 596,798,532 |
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