有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年8月11日-平成28年8月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 (平成27年 8月10日現在) | 第6期 (平成28年 8月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 23,262,405 | 11,447,406 |
| コール・ローン | 2,008,610 | 2,234,638 |
| 株式 | 452,998,886 | 475,804,406 |
| 投資証券 | 3,142,864 | 3,393,713 |
| 派生商品評価勘定 | - | 91,187 |
| 未収入金 | - | 10,121,251 |
| 未収配当金 | 331,630 | 209,874 |
| 未収利息 | 3 | - |
| 差入委託証拠金 | 3,413,609 | 11,255,522 |
| 流動資産合計 | 485,158,007 | 514,557,997 |
| 資産合計 | 485,158,007 | 514,557,997 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 299,686 | 8,933 |
| 未払収益分配金 | 10,980,000 | 10,320,000 |
| 未払受託者報酬 | 141,498 | 145,282 |
| 未払委託者報酬 | 1,414,901 | 1,452,766 |
| 未払利息 | - | 3 |
| その他未払費用 | 54,129 | 164,356 |
| 流動負債合計 | 12,890,214 | 12,091,340 |
| 負債合計 | 12,890,214 | 12,091,340 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 369,900,000 | 493,200,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 102,367,793 | 9,266,657 |
| (分配準備積立金) | 49,002 | 100,248 |
| 元本等合計 | 472,267,793 | 502,466,657 |
| 純資産合計 | 472,267,793 | 502,466,657 |
| 負債純資産合計 | 485,158,007 | 514,557,997 |
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