有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2024/08/11-2025/08/10)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 (2024年 8月10日現在) | 第15期 (2025年 8月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 6,343,589 | 13,210,216 |
| コール・ローン | 2,956,680 | 4,134,119 |
| 株式 | 596,279,634 | 765,089,196 |
| 派生商品評価勘定 | 11,859 | 177,484 |
| 未収入金 | 17,879,173 | 16,999,101 |
| 未収利息 | 38 | 165 |
| 差入委託証拠金 | 5,974,108 | 10,664,480 |
| 流動資産合計 | 629,445,081 | 810,274,761 |
| 資産合計 | 629,445,081 | 810,274,761 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 243,783 | 27,514 |
| 未払収益分配金 | 19,800,000 | 24,600,000 |
| 未払受託者報酬 | 168,712 | 210,849 |
| 未払委託者報酬 | 1,687,048 | 2,108,436 |
| その他未払費用 | 128,181 | 312,592 |
| 流動負債合計 | 22,027,724 | 27,259,391 |
| 負債合計 | 22,027,724 | 27,259,391 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 493,200,000 | 616,500,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 114,217,357 | 166,515,370 |
| (分配準備積立金) | 33,848 | 501 |
| 元本等合計 | 607,417,357 | 783,015,370 |
| 純資産合計 | 607,417,357 | 783,015,370 |
| 負債純資産合計 | 629,445,081 | 810,274,761 |
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