有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年12月3日-平成26年5月30日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第5期 自 平成25年5月31日 至 平成25年12月2日 | 第6期 自 平成25年12月3日 至 平成26年5月30日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 4,222,954 | 3,541,579 | |
| 受取利息 | 17,909 | 14,692 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 10,237,268 | △ 10,007,637 | |
| 為替差損益 | 2,896,190 | 572,822 | |
| 営業収益合計 | △ 3,100,215 | △ 5,878,544 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 118,735 | 98,630 | |
| 委託者報酬 | 2,771,733 | 2,302,493 | |
| その他費用 | ※1 465,648 | ※1 279,379 | |
| 営業費用合計 | 3,356,116 | 2,680,502 | |
| 営業損失(△) | △ 6,456,331 | △ 8,559,046 | |
| 経常損失(△) | △ 6,456,331 | △ 8,559,046 | |
| 当期純損失(△) | △ 6,456,331 | △ 8,559,046 | |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △ 7,954,698 | △ 1,314,321 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 247,226,702 | △ 190,704,276 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 56,637,066 | 35,298,762 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 56,637,066 | 35,298,762 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,613,007 | 319,875 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,613,007 | 319,875 | |
| 分配金 | ※2 - | ※2 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 190,704,276 | △ 162,970,114 | |
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