- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年12月2日-平成27年6月1日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第7期 自 平成26年5月31日 至 平成26年12月1日 | 第8期 自 平成26年12月2日 至 平成27年6月1日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 3,134,793 | 2,134,509 | |
| 受取利息 | 31,383 | 21,058 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 27,700,708 | 25,554,313 | |
| 為替差損益 | 21,293,828 | 492,733 | |
| 営業収益合計 | △ 3,240,704 | 28,202,613 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 88,043 | 67,207 | |
| 委託者報酬 | 2,055,406 | 1,569,520 | |
| その他費用 | ※1 224,257 | ※1 478,241 | |
| 営業費用合計 | 2,367,706 | 2,114,968 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △ 5,608,410 | 26,087,645 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △ 5,608,410 | 26,087,645 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △ 5,608,410 | 26,087,645 | |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △ 670,747 | △ 196,734 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 162,970,114 | △ 140,519,564 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 27,787,953 | 26,730,580 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 27,787,953 | 26,730,580 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 399,740 | 441,081 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 399,740 | 441,081 | |
| 分配金 | ※2 - | ※2 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 140,519,564 | △ 87,945,686 | |
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