- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年12月1日-令和1年5月30日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第15期 自 2018年5月31日 至 2018年11月30日 | 第16期 自 2018年12月1日 至 2019年5月30日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 1,210,037 | 719,927 | |
| 受取利息 | 7,199 | 2,931 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 47,735,226 | △ 8,980,651 | |
| 為替差損益 | 2,665,957 | △ 7,371,082 | |
| その他収益 | ※1 1,862,782 | ※1 - | |
| 営業収益合計 | △ 41,989,251 | △ 15,628,875 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 141 | 93 | |
| 受託者報酬 | 55,205 | 40,125 | |
| 委託者報酬 | 1,289,018 | 937,288 | |
| その他費用 | ※2 1,664,086 | ※2 831,983 | |
| 営業費用合計 | 3,008,450 | 1,809,489 | |
| 営業損失(△) | △ 44,997,701 | △ 17,438,364 | |
| 経常損失(△) | △ 44,997,701 | △ 17,438,364 | |
| 当期純損失(△) | △ 44,997,701 | △ 17,438,364 | |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △ 2,330,739 | △ 1,030,230 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 128,222,553 | △ 152,464,901 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 22,402,400 | 9,257,226 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 22,402,400 | 9,257,226 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,977,786 | 5,579,942 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,977,786 | 5,579,942 | |
| 分配金 | ※3 - | ※3 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 152,464,901 | △ 165,195,751 | |
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