- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年5月31日-平成29年11月30日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第12期 自 平成28年12月1日 至 平成29年5月30日 | 第13期 自 平成29年5月31日 至 平成29年11月30日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 1,059,002 | 822,337 | |
| 受取利息 | 40,794 | 36,124 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 1,273,618 | 52,842,564 | |
| 為替差損益 | 280,683 | 250,609 | |
| 営業収益合計 | 106,861 | 53,951,634 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 591 | 1,771 | |
| 受託者報酬 | 42,883 | 51,410 | |
| 委託者報酬 | 1,001,413 | 1,200,791 | |
| その他費用 | ※1 289,148 | ※1 541,612 | |
| 営業費用合計 | 1,334,035 | 1,795,584 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △ 1,227,174 | 52,156,050 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △ 1,227,174 | 52,156,050 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △ 1,227,174 | 52,156,050 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 62,080 | 2,697,910 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 127,601,447 | △ 128,049,052 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,454,705 | 19,599,321 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,454,705 | 19,599,321 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,613,056 | 73,722,730 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,613,056 | 73,722,730 | |
| 分配金 | ※2 - | ※2 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 128,049,052 | △ 132,714,321 | |
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