有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和1年5月31日-令和1年12月2日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第16期 自 2018年12月1日 至 2019年5月30日 | 第17期 自 2019年5月31日 至 2019年12月2日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 719,927 | 856,021 | |
| 受取利息 | 2,931 | 3,884 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 8,980,651 | △ 19,317,850 | |
| 為替差損益 | △ 7,371,082 | △ 1,287,961 | |
| 営業収益合計 | △ 15,628,875 | △ 19,745,906 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 93 | 69 | |
| 受託者報酬 | 40,125 | 35,722 | |
| 委託者報酬 | 937,288 | 834,768 | |
| その他費用 | ※1 831,983 | ※1 564,684 | |
| 営業費用合計 | 1,809,489 | 1,435,243 | |
| 営業損失(△) | △ 17,438,364 | △ 21,181,149 | |
| 経常損失(△) | △ 17,438,364 | △ 21,181,149 | |
| 当期純損失(△) | △ 17,438,364 | △ 21,181,149 | |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △ 1,030,230 | △ 722,649 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 152,464,901 | △ 165,195,751 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 9,257,226 | 6,765,045 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 9,257,226 | 6,765,045 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,579,942 | 5,732,771 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,579,942 | 5,732,771 | |
| 分配金 | ※2 - | ※2 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 165,195,751 | △ 184,621,977 | |
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