有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年5月31日-平成28年11月30日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第10期 自 平成27年12月1日 至 平成28年5月30日 | 第11期 自 平成28年5月31日 至 平成28年11月30日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 2,271,381 | 697,797 | |
| 受取利息 | 10,037 | 2,835 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 23,540,896 | 14,421,916 | |
| 為替差損益 | △ 12,607,696 | 1,157,506 | |
| 営業収益合計 | △ 33,867,174 | 16,280,054 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 67 | 1,004 | |
| 受託者報酬 | 41,496 | 36,677 | |
| 委託者報酬 | 969,491 | 856,771 | |
| その他費用 | ※1 283,427 | ※1 510,805 | |
| 営業費用合計 | 1,294,481 | 1,405,257 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △ 35,161,655 | 14,874,797 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △ 35,161,655 | 14,874,797 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △ 35,161,655 | 14,874,797 | |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △ 2,315,889 | △ 125,981 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 117,821,829 | △ 148,763,793 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 13,390,806 | 9,768,638 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 13,390,806 | 9,768,638 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 11,487,004 | 3,607,070 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 11,487,004 | 3,607,070 | |
| 分配金 | ※2 - | ※2 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 148,763,793 | △ 127,601,447 | |
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