- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年6月2日-平成27年11月30日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第8期 自 平成26年12月2日 至 平成27年6月1日 | 第9期 自 平成27年6月2日 至 平成27年11月30日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 2,134,509 | 2,081,240 | |
| 受取利息 | 21,058 | 1,951 | |
| 有価証券売買等損益 | 25,554,313 | △ 36,062,914 | |
| 為替差損益 | 492,733 | △ 4,293,624 | |
| 営業収益合計 | 28,202,613 | △ 38,273,347 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 67,207 | 58,355 | |
| 委託者報酬 | 1,569,520 | 1,362,798 | |
| その他費用 | ※1 478,241 | ※1 307,323 | |
| 営業費用合計 | 2,114,968 | 1,728,476 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 26,087,645 | △ 40,001,823 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 26,087,645 | △ 40,001,823 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 26,087,645 | △ 40,001,823 | |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △ 196,734 | △ 2,039,253 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 140,519,564 | △ 87,945,686 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 26,730,580 | 8,575,965 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 26,730,580 | 8,575,965 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 441,081 | 489,538 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 441,081 | 489,538 | |
| 分配金 | ※2 - | ※2 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 87,945,686 | △ 117,821,829 | |
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