- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和1年12月3日-令和2年6月1日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第17期 自 2019年5月31日 至 2019年12月2日 | 第18期 自 2019年12月3日 至 2020年6月1日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 856,021 | 529,004 | |
| 受取利息 | 3,884 | 3,901 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 19,317,850 | △ 12,916,126 | |
| 為替差損益 | △ 1,287,961 | △ 3,138,958 | |
| 営業収益合計 | △ 19,745,906 | △ 15,522,179 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 69 | 53 | |
| 受託者報酬 | 35,722 | 31,289 | |
| 委託者報酬 | 834,768 | 730,894 | |
| その他費用 | ※1 564,684 | ※1 1,370,339 | |
| 営業費用合計 | 1,435,243 | 2,132,575 | |
| 営業損失(△) | △ 21,181,149 | △ 17,654,754 | |
| 経常損失(△) | △ 21,181,149 | △ 17,654,754 | |
| 当期純損失(△) | △ 21,181,149 | △ 17,654,754 | |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △ 722,649 | △ 665,711 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 165,195,751 | △ 184,621,977 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 6,765,045 | 31,405,153 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 6,765,045 | 31,405,153 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,732,771 | 38,354,044 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,732,771 | 38,354,044 | |
| 分配金 | ※2 - | ※2 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 184,621,977 | △ 208,559,911 | |
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