- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年5月31日-平成26年12月1日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第6期 自 平成25年12月3日 至 平成26年5月30日 | 第7期 自 平成26年5月31日 至 平成26年12月1日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 3,541,579 | 3,134,793 | |
| 受取利息 | 14,692 | 31,383 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 10,007,637 | △ 27,700,708 | |
| 為替差損益 | 572,822 | 21,293,828 | |
| 営業収益合計 | △ 5,878,544 | △ 3,240,704 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 98,630 | 88,043 | |
| 委託者報酬 | 2,302,493 | 2,055,406 | |
| その他費用 | ※1 279,379 | ※1 224,257 | |
| 営業費用合計 | 2,680,502 | 2,367,706 | |
| 営業損失(△) | △ 8,559,046 | △ 5,608,410 | |
| 経常損失(△) | △ 8,559,046 | △ 5,608,410 | |
| 当期純損失(△) | △ 8,559,046 | △ 5,608,410 | |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △ 1,314,321 | △ 670,747 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 190,704,276 | △ 162,970,114 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 35,298,762 | 27,787,953 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 35,298,762 | 27,787,953 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 319,875 | 399,740 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 319,875 | 399,740 | |
| 分配金 | ※2 - | ※2 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 162,970,114 | △ 140,519,564 | |
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