有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年12月21日-平成26年6月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

				(2014年7月31日現在)
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	横浜銀行	銀行業	587,000	589.93	346,288,910	592.80	347,973,600	16.38
日本	株式	千葉銀行	銀行業	394,000	724.96	285,634,240	758.00	298,652,000	14.06
日本	株式	ふくおかフィナンシャルグループ	銀行業	453,000	487.95	221,041,350	532.00	240,996,000	11.34
日本	株式	静岡銀行	銀行業	179,000	1,091.97	195,462,630	1,121.00	200,659,000	9.45
日本	株式	八十二銀行	銀行業	272,000	620.00	168,640,000	640.00	174,080,000	8.19
日本	株式	群馬銀行	銀行業	262,000	596.92	156,393,040	611.00	160,082,000	7.53
日本	株式	ほくほくフィナンシャルグループ	銀行業	751,000	217.95	163,680,450	213.00	159,963,000	7.53
日本	株式	山口フィナンシャルグループ	銀行業	146,000	1,057.98	154,465,080	1,062.00	155,052,000	7.30
日本	株式	常陽銀行	銀行業	167,000	541.98	90,510,660	553.00	92,351,000	4.34
日本	株式	スルガ銀行	銀行業	43,000	1,964.35	84,467,050	2,026.00	87,118,000	4.10
日本	株式	京都銀行	銀行業	67,000	914.99	61,304,330	945.00	63,315,000	2.98
日本	株式	伊予銀行	銀行業	48,200	1,014.96	48,921,072	1,052.00	50,706,400	2.38
日本	株式	中国銀行	銀行業	25,600	1,554.83	39,803,648	1,594.00	40,806,400	1.92
日本	株式	広島銀行	銀行業	77,000	485.01	37,345,770	505.00	38,885,000	1.83

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

種類別及び業種別投資比率		(2014年7月31日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率 (%)
株式	国内	銀行業	99.40
合計			99.40

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価比率をいいます。