- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年12月21日-平成30年6月20日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | コンコルディア・フィナンシャルグループ | 銀行業 | 528,600 | 601.16 | 317,773,177 | 564.00 | 298,130,400 | 9.04 |
| 日本 | 株式 | 千葉銀行 | 銀行業 | 315,400 | 820.20 | 258,692,550 | 783.00 | 246,958,200 | 7.49 |
| 日本 | 株式 | めぶきフィナンシャルグループ | 銀行業 | 546,300 | 380.54 | 207,891,768 | 372.00 | 203,223,600 | 6.16 |
| 日本 | 株式 | 静岡銀行 | 銀行業 | 180,000 | 1,050.31 | 189,057,409 | 1,001.00 | 180,180,000 | 5.46 |
| 日本 | 株式 | ふくおかフィナンシャルグループ | 銀行業 | 306,000 | 573.59 | 175,521,074 | 557.00 | 170,442,000 | 5.17 |
| 日本 | 株式 | 広島銀行 | 銀行業 | 192,800 | 769.28 | 148,318,328 | 738.00 | 142,286,400 | 4.31 |
| 日本 | 株式 | 京都銀行 | 銀行業 | 24,800 | 5,246.04 | 130,101,987 | 5,130.00 | 127,224,000 | 3.86 |
| 日本 | 株式 | 群馬銀行 | 銀行業 | 217,100 | 613.22 | 133,131,938 | 582.00 | 126,352,200 | 3.83 |
| 日本 | 株式 | 七十七銀行 | 銀行業 | 51,400 | 2,497.94 | 128,394,224 | 2,417.00 | 124,233,800 | 3.77 |
| 日本 | 株式 | 山口フィナンシャルグループ | 銀行業 | 97,000 | 1,287.97 | 124,933,801 | 1,248.00 | 121,056,000 | 3.67 |
| 日本 | 株式 | ほくほくフィナンシャルグループ | 銀行業 | 76,000 | 1,563.62 | 118,835,253 | 1,475.00 | 112,100,000 | 3.40 |
| 日本 | 株式 | 北洋銀行 | 銀行業 | 295,700 | 373.73 | 110,514,346 | 371.00 | 109,704,700 | 3.33 |
| 日本 | 株式 | 八十二銀行 | 銀行業 | 216,100 | 497.35 | 107,478,560 | 474.00 | 102,431,400 | 3.11 |
| 日本 | 株式 | 百十四銀行 | 銀行業 | 273,000 | 367.79 | 100,407,695 | 364.00 | 99,372,000 | 3.01 |
| 日本 | 株式 | 池田泉州ホールディングス | 銀行業 | 212,700 | 384.71 | 81,829,109 | 374.00 | 79,549,800 | 2.41 |
| 日本 | 株式 | 北國銀行 | 銀行業 | 16,200 | 4,712.13 | 76,336,570 | 4,360.00 | 70,632,000 | 2.14 |
| 日本 | 株式 | 百五銀行 | 銀行業 | 153,100 | 455.35 | 69,715,329 | 435.00 | 66,598,500 | 2.02 |
| 日本 | 株式 | 九州フィナンシャルグループ | 銀行業 | 121,600 | 524.00 | 63,718,400 | 535.00 | 65,056,000 | 1.97 |
| 日本 | 株式 | 京葉銀行 | 銀行業 | 133,000 | 496.28 | 66,005,612 | 475.00 | 63,175,000 | 1.92 |
| 日本 | 株式 | 東京きらぼしフィナンシャルグループ | 銀行業 | 23,700 | 2,496.73 | 59,172,543 | 2,661.00 | 63,065,700 | 1.91 |
| 日本 | 株式 | 十六銀行 | 銀行業 | 21,000 | 2,972.61 | 62,424,971 | 2,926.00 | 61,446,000 | 1.86 |
| 日本 | 株式 | 西日本フィナンシャルホールディングス | 銀行業 | 45,400 | 1,243.94 | 56,475,312 | 1,295.00 | 58,793,000 | 1.78 |
| 日本 | 株式 | 南都銀行 | 銀行業 | 19,700 | 2,874.72 | 56,632,143 | 2,824.00 | 55,632,800 | 1.69 |
| 日本 | 株式 | 伊予銀行 | 銀行業 | 74,800 | 765.45 | 57,255,975 | 732.00 | 54,753,600 | 1.66 |
| 日本 | 株式 | スルガ銀行 | 銀行業 | 54,600 | 994.00 | 54,272,400 | 991.00 | 54,108,600 | 1.64 |
| 日本 | 株式 | 山梨中央銀行 | 銀行業 | 127,000 | 447.38 | 56,818,409 | 421.00 | 53,467,000 | 1.62 |
| 日本 | 株式 | 東和銀行 | 銀行業 | 41,400 | 1,195.02 | 49,474,129 | 1,136.00 | 47,030,400 | 1.43 |
| 日本 | 株式 | トモニホールディングス | 銀行業 | 92,100 | 483.19 | 44,502,520 | 475.00 | 43,747,500 | 1.33 |
| 日本 | 株式 | 武蔵野銀行 | 銀行業 | 13,100 | 3,508.77 | 45,965,002 | 3,290.00 | 43,099,000 | 1.31 |
| 日本 | 株式 | 大垣共立銀行 | 銀行業 | 14,800 | 2,880.00 | 42,624,000 | 2,813.00 | 41,632,400 | 1.26 |
| (注)「国/地域」は、組入銘柄の発行地または登録地により分類されています。 |
| ロ.種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 銀行業 | 99.36 |
| 合計 | 99.36 |
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