有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和1年6月21日-令和1年12月20日)

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【提出】: 2020/03/19 9:05
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

国/地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
日本	株式	コンコルディア・フィナンシャルグループ	銀行業	469,700	454.03	213,258,738	452.00	212,304,400	9.47
日本	株式	千葉銀行	銀行業	276,100	638.02	176,159,801	633.00	174,771,300	7.80
日本	株式	ふくおかフィナンシャルグループ	銀行業	81,000	2,133.02	172,774,852	2,105.00	170,505,000	7.61
日本	株式	静岡銀行	銀行業	202,600	831.95	168,554,453	818.00	165,726,800	7.39
日本	株式	めぶきフィナンシャルグループ	銀行業	521,000	282.00	146,926,045	280.00	145,880,000	6.51
日本	株式	京都銀行	銀行業	28,100	4,740.18	133,199,313	4,700.00	132,070,000	5.89
日本	株式	広島銀行	銀行業	203,100	541.96	110,073,701	536.00	108,861,600	4.86
日本	株式	中国銀行	銀行業	79,500	1,104.00	87,768,000	1,115.00	88,642,500	3.95
日本	株式	山口フィナンシャルグループ	銀行業	117,500	760.90	89,406,771	744.00	87,420,000	3.90
日本	株式	西日本フィナンシャルホールディングス	銀行業	88,900	878.92	78,136,128	857.00	76,187,300	3.40
日本	株式	ほくほくフィナンシャルグループ	銀行業	64,400	1,160.00	74,704,000	1,152.00	74,188,800	3.31
日本	株式	大垣共立銀行	銀行業	30,100	2,405.91	72,418,136	2,387.00	71,848,700	3.20
日本	株式	群馬銀行	銀行業	168,000	385.00	64,680,000	386.00	64,848,000	2.89
日本	株式	関西みらいフィナンシャルグループ	銀行業	88,700	722.00	64,041,400	706.00	62,622,200	2.79
日本	株式	滋賀銀行	銀行業	22,300	2,784.00	62,083,200	2,787.00	62,150,100	2.77
日本	株式	紀陽銀行	銀行業	37,200	1,671.00	62,161,200	1,660.00	61,752,000	2.75
日本	株式	八十二銀行	銀行業	121,800	495.00	60,291,000	478.00	58,220,400	2.60
日本	株式	南都銀行	銀行業	20,000	2,815.00	56,300,000	2,783.00	55,660,000	2.48
日本	株式	山陰合同銀行	銀行業	75,500	674.00	50,887,000	670.00	50,585,000	2.26
日本	株式	北洋銀行	銀行業	194,800	249.00	48,505,200	245.00	47,726,000	2.13
日本	株式	東京きらぼしフィナンシャルグループ	銀行業	28,800	1,538.00	44,294,400	1,529.00	44,035,200	1.96
日本	株式	北國銀行	銀行業	11,900	3,725.00	44,327,500	3,475.00	41,352,500	1.84
日本	株式	武蔵野銀行	銀行業	21,400	1,921.00	41,109,400	1,885.00	40,339,000	1.80
日本	株式	第四北越フィナンシャルグループ	銀行業	9,900	3,100.00	30,690,000	3,050.00	30,195,000	1.35
日本	株式	阿波銀行	銀行業	11,700	2,528.00	29,577,600	2,449.00	28,653,300	1.28
日本	株式	七十七銀行	銀行業	14,300	1,844.00	26,369,200	1,832.00	26,197,600	1.17
日本	株式	九州フィナンシャルグループ	銀行業	47,400	481.00	22,799,400	472.00	22,372,800	1.00
日本	株式	スルガ銀行	銀行業	29,700	523.00	15,533,100	498.00	14,790,600	0.66
日本	株式	伊予銀行	銀行業	20,700	614.00	12,709,800	620.00	12,834,000	0.57
日本	株式	琉球銀行	銀行業	3,300	1,238.00	4,085,400	1,201.00	3,963,300	0.18

(注)「国/地域」は、組入銘柄の発行地または登録地により分類されています。

ロ.種類別及び業種別投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	銀行業	99.77
合計			99.77

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和1年6月21日-令和1年12月20日)

開示資料

決算