- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年6月21日-平成29年12月20日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | コンコルディア・フィナンシャルグループ | 銀行業 | 590,800 | 701.00 | 414,150,800 | 680.00 | 401,744,000 | 9.52 |
| 日本 | 株式 | 千葉銀行 | 銀行業 | 355,000 | 963.00 | 341,865,000 | 938.00 | 332,990,000 | 7.89 |
| 日本 | 株式 | ふくおかフィナンシャルグループ | 銀行業 | 404,000 | 643.00 | 259,772,000 | 633.00 | 255,732,000 | 6.06 |
| 日本 | 株式 | 静岡銀行 | 銀行業 | 175,000 | 1,196.00 | 209,300,000 | 1,164.00 | 203,700,000 | 4.83 |
| 日本 | 株式 | 広島銀行 | 銀行業 | 173,900 | 979.00 | 170,248,100 | 981.00 | 170,595,900 | 4.04 |
| 日本 | 株式 | ほくほくフィナンシャルグループ | 銀行業 | 89,800 | 1,824.00 | 163,795,200 | 1,762.00 | 158,227,600 | 3.75 |
| 日本 | 株式 | 群馬銀行 | 銀行業 | 231,300 | 715.00 | 165,379,500 | 682.00 | 157,746,600 | 3.74 |
| 日本 | 株式 | 京都銀行 | 銀行業 | 26,300 | 6,230.00 | 163,849,000 | 5,870.00 | 154,381,000 | 3.66 |
| 日本 | 株式 | 山口フィナンシャルグループ | 銀行業 | 109,000 | 1,390.00 | 151,510,000 | 1,339.00 | 145,951,000 | 3.46 |
| 日本 | 株式 | めぶきフィナンシャルグループ | 銀行業 | 302,600 | 491.00 | 148,576,600 | 477.00 | 144,340,200 | 3.42 |
| 日本 | 株式 | 八十二銀行 | 銀行業 | 216,400 | 673.00 | 145,637,200 | 647.00 | 140,010,800 | 3.32 |
| 日本 | 株式 | 七十七銀行 | 銀行業 | 43,100 | 2,862.00 | 123,352,200 | 2,846.00 | 122,662,600 | 2.91 |
| 日本 | 株式 | スルガ銀行 | 銀行業 | 49,300 | 2,461.00 | 121,327,300 | 2,417.00 | 119,158,100 | 2.82 |
| 日本 | 株式 | 池田泉州ホールディングス | 銀行業 | 272,700 | 420.00 | 114,534,000 | 416.00 | 113,443,200 | 2.69 |
| 日本 | 株式 | 北洋銀行 | 銀行業 | 289,300 | 385.00 | 111,380,500 | 378.00 | 109,355,400 | 2.59 |
| 日本 | 株式 | 山梨中央銀行 | 銀行業 | 203,000 | 505.00 | 102,515,000 | 492.00 | 99,876,000 | 2.37 |
| 日本 | 株式 | 百十四銀行 | 銀行業 | 249,000 | 375.00 | 93,375,000 | 374.00 | 93,126,000 | 2.21 |
| 日本 | 株式 | 南都銀行 | 銀行業 | 30,400 | 3,170.00 | 96,368,000 | 3,030.00 | 92,112,000 | 2.18 |
| 日本 | 株式 | 百五銀行 | 銀行業 | 153,200 | 552.00 | 84,566,400 | 537.00 | 82,268,400 | 1.95 |
| 日本 | 株式 | 京葉銀行 | 銀行業 | 156,000 | 525.00 | 81,900,000 | 516.00 | 80,496,000 | 1.91 |
| 日本 | 株式 | フィデアホールディングス | 銀行業 | 387,000 | 204.00 | 78,948,000 | 205.00 | 79,335,000 | 1.88 |
| 日本 | 株式 | 十六銀行 | 銀行業 | 23,500 | 3,430.00 | 80,605,000 | 3,320.00 | 78,020,000 | 1.85 |
| 日本 | 株式 | 名古屋銀行 | 銀行業 | 17,600 | 4,525.00 | 79,640,000 | 4,395.00 | 77,352,000 | 1.83 |
| 日本 | 株式 | 大分銀行 | 銀行業 | 16,900 | 4,520.00 | 76,388,000 | 4,380.00 | 74,022,000 | 1.75 |
| 日本 | 株式 | 北國銀行 | 銀行業 | 16,500 | 4,595.00 | 75,817,500 | 4,485.00 | 74,002,500 | 1.75 |
| 日本 | 株式 | 東京TYフィナンシャルグループ | 銀行業 | 22,200 | 3,370.00 | 74,814,000 | 3,265.00 | 72,483,000 | 1.72 |
| 日本 | 株式 | 東和銀行 | 銀行業 | 42,300 | 1,530.00 | 64,719,000 | 1,527.00 | 64,592,100 | 1.53 |
| 日本 | 株式 | 九州フィナンシャルグループ | 銀行業 | 88,300 | 705.00 | 62,251,500 | 682.00 | 60,220,600 | 1.43 |
| 日本 | 株式 | 宮崎銀行 | 銀行業 | 14,900 | 3,895.00 | 58,035,500 | 3,845.00 | 57,290,500 | 1.36 |
| 日本 | 株式 | 武蔵野銀行 | 銀行業 | 13,100 | 3,800.00 | 49,780,000 | 3,765.00 | 49,321,500 | 1.17 |
| (注)「国/地域」は、組入銘柄の発行地または登録地により分類されています。 |
| ロ.種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 銀行業 | 99.86 |
| 合計 | 99.86 |
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