- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和1年12月21日-令和2年6月22日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | コンコルディア・フィナンシャルグループ | 銀行業 | 493,400 | 356.94 | 176,117,638 | 345.00 | 170,223,000 | 9.20 |
| 日本 | 株式 | 静岡銀行 | 銀行業 | 194,500 | 704.92 | 137,107,843 | 693.00 | 134,788,500 | 7.29 |
| 日本 | 株式 | 千葉銀行 | 銀行業 | 264,600 | 521.90 | 138,095,169 | 508.00 | 134,416,800 | 7.27 |
| 日本 | 株式 | ふくおかフィナンシャルグループ | 銀行業 | 76,500 | 1,755.48 | 134,294,734 | 1,701.00 | 130,126,500 | 7.03 |
| 日本 | 株式 | めぶきフィナンシャルグループ | 銀行業 | 459,400 | 252.00 | 115,769,123 | 250.00 | 114,850,000 | 6.21 |
| 日本 | 株式 | 中国銀行 | 銀行業 | 82,700 | 1,008.98 | 83,442,965 | 998.00 | 82,534,600 | 4.46 |
| 日本 | 株式 | 京都銀行 | 銀行業 | 19,800 | 3,938.59 | 77,984,250 | 3,820.00 | 75,636,000 | 4.09 |
| 日本 | 株式 | 広島銀行 | 銀行業 | 137,400 | 511.06 | 70,220,038 | 508.00 | 69,799,200 | 3.77 |
| 日本 | 株式 | 八十二銀行 | 銀行業 | 165,400 | 421.86 | 69,776,614 | 409.00 | 67,648,600 | 3.66 |
| 日本 | 株式 | 西日本フィナンシャルホールディングス | 銀行業 | 91,100 | 728.22 | 66,341,046 | 727.00 | 66,229,700 | 3.58 |
| 日本 | 株式 | 山口フィナンシャルグループ | 銀行業 | 89,500 | 668.89 | 59,865,794 | 662.00 | 59,249,000 | 3.20 |
| 日本 | 株式 | 紀陽銀行 | 銀行業 | 35,500 | 1,696.80 | 60,236,521 | 1,637.00 | 58,113,500 | 3.14 |
| 日本 | 株式 | 七十七銀行 | 銀行業 | 34,200 | 1,667.19 | 57,018,210 | 1,603.00 | 54,822,600 | 2.96 |
| 日本 | 株式 | 群馬銀行 | 銀行業 | 147,700 | 349.95 | 51,688,393 | 342.00 | 50,513,400 | 2.73 |
| 日本 | 株式 | 第四北越フィナンシャルグループ | 銀行業 | 22,500 | 2,262.00 | 50,895,000 | 2,180.00 | 49,050,000 | 2.65 |
| 日本 | 株式 | 伊予銀行 | 銀行業 | 67,000 | 655.00 | 43,885,000 | 658.00 | 44,086,000 | 2.38 |
| 日本 | 株式 | 南都銀行 | 銀行業 | 20,900 | 2,191.00 | 45,791,900 | 2,092.00 | 43,722,800 | 2.36 |
| 日本 | 株式 | ほくほくフィナンシャルグループ | 銀行業 | 48,800 | 924.00 | 45,091,200 | 891.00 | 43,480,800 | 2.35 |
| 日本 | 株式 | 阿波銀行 | 銀行業 | 17,600 | 2,514.00 | 44,246,400 | 2,419.00 | 42,574,400 | 2.30 |
| 日本 | 株式 | 北國銀行 | 銀行業 | 14,300 | 2,909.00 | 41,598,700 | 2,857.00 | 40,855,100 | 2.21 |
| 日本 | 株式 | 大垣共立銀行 | 銀行業 | 17,900 | 2,329.00 | 41,689,100 | 2,270.00 | 40,633,000 | 2.20 |
| 日本 | 株式 | 山陰合同銀行 | 銀行業 | 72,200 | 551.00 | 39,782,200 | 541.00 | 39,060,200 | 2.11 |
| 日本 | 株式 | 北洋銀行 | 銀行業 | 185,100 | 214.00 | 39,611,400 | 208.00 | 38,500,800 | 2.08 |
| 日本 | 株式 | スルガ銀行 | 銀行業 | 91,800 | 404.00 | 37,087,200 | 377.00 | 34,608,600 | 1.87 |
| 日本 | 株式 | 九州フィナンシャルグループ | 銀行業 | 75,000 | 454.00 | 34,050,000 | 455.00 | 34,125,000 | 1.84 |
| 日本 | 株式 | 関西みらいフィナンシャルグループ | 銀行業 | 76,500 | 424.00 | 32,436,000 | 404.00 | 30,906,000 | 1.67 |
| 日本 | 株式 | 滋賀銀行 | 銀行業 | 12,200 | 2,499.00 | 30,487,800 | 2,390.00 | 29,158,000 | 1.58 |
| 日本 | 株式 | 東京きらぼしフィナンシャルグループ | 銀行業 | 23,400 | 1,165.00 | 27,261,000 | 1,102.00 | 25,786,800 | 1.39 |
| 日本 | 株式 | 青森銀行 | 銀行業 | 4,600 | 2,309.00 | 10,621,400 | 2,238.00 | 10,294,800 | 0.56 |
| 日本 | 株式 | 琉球銀行 | 銀行業 | 9,800 | 975.00 | 9,555,000 | 956.00 | 9,368,800 | 0.51 |
| (注)「国/地域」は、組入銘柄の発行地または登録地により分類されています。 |
| ロ.種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 銀行業 | 98.93 |
| 合計 | 98.93 |
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