有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和1年12月21日-令和2年6月22日)

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【提出】: 2020/09/18 9:09
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

国/地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
日本	株式	コンコルディア・フィナンシャルグループ	銀行業	493,400	356.94	176,117,638	345.00	170,223,000	9.20
日本	株式	静岡銀行	銀行業	194,500	704.92	137,107,843	693.00	134,788,500	7.29
日本	株式	千葉銀行	銀行業	264,600	521.90	138,095,169	508.00	134,416,800	7.27
日本	株式	ふくおかフィナンシャルグループ	銀行業	76,500	1,755.48	134,294,734	1,701.00	130,126,500	7.03
日本	株式	めぶきフィナンシャルグループ	銀行業	459,400	252.00	115,769,123	250.00	114,850,000	6.21
日本	株式	中国銀行	銀行業	82,700	1,008.98	83,442,965	998.00	82,534,600	4.46
日本	株式	京都銀行	銀行業	19,800	3,938.59	77,984,250	3,820.00	75,636,000	4.09
日本	株式	広島銀行	銀行業	137,400	511.06	70,220,038	508.00	69,799,200	3.77
日本	株式	八十二銀行	銀行業	165,400	421.86	69,776,614	409.00	67,648,600	3.66
日本	株式	西日本フィナンシャルホールディングス	銀行業	91,100	728.22	66,341,046	727.00	66,229,700	3.58
日本	株式	山口フィナンシャルグループ	銀行業	89,500	668.89	59,865,794	662.00	59,249,000	3.20
日本	株式	紀陽銀行	銀行業	35,500	1,696.80	60,236,521	1,637.00	58,113,500	3.14
日本	株式	七十七銀行	銀行業	34,200	1,667.19	57,018,210	1,603.00	54,822,600	2.96
日本	株式	群馬銀行	銀行業	147,700	349.95	51,688,393	342.00	50,513,400	2.73
日本	株式	第四北越フィナンシャルグループ	銀行業	22,500	2,262.00	50,895,000	2,180.00	49,050,000	2.65
日本	株式	伊予銀行	銀行業	67,000	655.00	43,885,000	658.00	44,086,000	2.38
日本	株式	南都銀行	銀行業	20,900	2,191.00	45,791,900	2,092.00	43,722,800	2.36
日本	株式	ほくほくフィナンシャルグループ	銀行業	48,800	924.00	45,091,200	891.00	43,480,800	2.35
日本	株式	阿波銀行	銀行業	17,600	2,514.00	44,246,400	2,419.00	42,574,400	2.30
日本	株式	北國銀行	銀行業	14,300	2,909.00	41,598,700	2,857.00	40,855,100	2.21
日本	株式	大垣共立銀行	銀行業	17,900	2,329.00	41,689,100	2,270.00	40,633,000	2.20
日本	株式	山陰合同銀行	銀行業	72,200	551.00	39,782,200	541.00	39,060,200	2.11
日本	株式	北洋銀行	銀行業	185,100	214.00	39,611,400	208.00	38,500,800	2.08
日本	株式	スルガ銀行	銀行業	91,800	404.00	37,087,200	377.00	34,608,600	1.87
日本	株式	九州フィナンシャルグループ	銀行業	75,000	454.00	34,050,000	455.00	34,125,000	1.84
日本	株式	関西みらいフィナンシャルグループ	銀行業	76,500	424.00	32,436,000	404.00	30,906,000	1.67
日本	株式	滋賀銀行	銀行業	12,200	2,499.00	30,487,800	2,390.00	29,158,000	1.58
日本	株式	東京きらぼしフィナンシャルグループ	銀行業	23,400	1,165.00	27,261,000	1,102.00	25,786,800	1.39
日本	株式	青森銀行	銀行業	4,600	2,309.00	10,621,400	2,238.00	10,294,800	0.56
日本	株式	琉球銀行	銀行業	9,800	975.00	9,555,000	956.00	9,368,800	0.51

(注)「国/地域」は、組入銘柄の発行地または登録地により分類されています。

ロ.種類別及び業種別投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	銀行業	98.93
合計			98.93

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開示資料

決算