有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年6月23日-平成27年12月21日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					(2016年1月29日現在)
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	千葉銀行	銀行業	1,113,000	825.45	918,736,221	737.00	820,281,000	12.66
日本	株式	横浜銀行	銀行業	1,080,000	715.22	772,443,039	635.20	686,016,000	10.59
日本	株式	ふくおかフィナンシャルグループ	銀行業	1,314,000	576.72	757,819,431	504.00	662,256,000	10.22
日本	株式	常陽銀行	銀行業	1,142,000	550.92	629,159,255	484.00	552,728,000	8.53
日本	株式	八十二銀行	銀行業	799,000	720.60	575,762,566	666.00	532,134,000	8.22
日本	株式	ほくほくフィナンシャルグループ	銀行業	2,375,000	239.85	569,660,069	221.00	524,875,000	8.10
日本	株式	群馬銀行	銀行業	770,000	688.76	530,349,331	660.00	508,200,000	7.85
日本	株式	静岡銀行	銀行業	463,000	1,154.01	534,307,351	1,038.00	480,594,000	7.42
日本	株式	山口フィナンシャルグループ	銀行業	322,000	1,399.28	450,571,374	1,292.00	416,024,000	6.42
日本	株式	中国銀行	銀行業	251,800	1,585.87	399,322,837	1,418.00	357,052,400	5.51
日本	株式	スルガ銀行	銀行業	132,400	2,408.19	318,844,590	2,158.00	285,719,200	4.41
日本	株式	京都銀行	銀行業	220,000	1,081.69	237,973,308	922.00	202,840,000	3.13
日本	株式	広島銀行	銀行業	290,000	674.39	195,574,883	595.00	172,550,000	2.66
日本	株式	九州フィナンシャルグループ	銀行業	180,200	833.81	150,253,468	744.00	134,068,800	2.07
日本	株式	伊予銀行	銀行業	107,700	1,128.10	121,496,678	1,008.00	108,561,600	1.68

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

種類別及び業種別投資比率		(2016年1月29日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率 (%)
株式	国内	銀行業	99.49
合計			99.49

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価比率をいいます。