有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年6月21日-平成26年12月22日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2015年1月30日現在)
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	横浜銀行	銀行業	516,000	658.18	339,622,004	639.80	330,136,800	16.32
日本	株式	千葉銀行	銀行業	348,000	793.03	275,976,570	800.00	278,400,000	13.76
日本	株式	静岡銀行	銀行業	250,000	1,097.60	274,401,385	1,084.00	271,000,000	13.39
日本	株式	ふくおかフィナンシャルグループ	銀行業	378,000	621.03	234,749,340	592.00	223,776,000	11.06
日本	株式	八十二銀行	銀行業	226,000	765.57	173,018,820	782.00	176,732,000	8.74
日本	株式	ほくほくフィナンシャルグループ	銀行業	684,000	244.50	167,238,000	244.00	166,896,000	8.25
日本	株式	山口フィナンシャルグループ	銀行業	124,000	1,219.67	151,239,080	1,233.00	152,892,000	7.56
日本	株式	スルガ銀行	銀行業	37,400	2,203.29	82,403,046	2,227.00	83,289,800	4.12
日本	株式	常陽銀行	銀行業	135,000	598.14	80,748,900	596.00	80,460,000	3.98
日本	株式	京都銀行	銀行業	63,000	1,011.31	63,712,530	994.00	62,622,000	3.10
日本	株式	伊予銀行	銀行業	43,900	1,313.00	57,640,821	1,368.00	60,055,200	2.97
日本	株式	広島銀行	銀行業	78,000	575.78	44,911,383	590.00	46,020,000	2.27
日本	株式	群馬銀行	銀行業	59,000	772.25	45,562,750	779.00	45,961,000	2.27
日本	株式	中国銀行	銀行業	23,800	1,656.44	39,423,272	1,685.00	40,103,000	1.98

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

種類別及び業種別投資比率		(2015年1月30日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率 (%)
株式	国内	銀行業	99.76
合計			99.76

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価比率をいいます。