有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年6月21日-平成28年12月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

				(2017年1月31日現在)
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	千葉銀行	銀行業	486,000	743.81	361,495,811	741.00	360,126,000	7.07
日本	株式	めぶきフィナンシャルグループ	銀行業	796,600	445.86	355,176,879	435.00	346,521,000	6.80
日本	株式	コンコルディア・フィナンシャルグループ	銀行業	569,100	579.07	329,552,348	598.20	340,435,620	6.68
日本	株式	ふくおかフィナンシャルグループ	銀行業	540,000	545.47	294,557,375	500.00	270,000,000	5.30
日本	株式	広島銀行	銀行業	420,000	573.47	240,859,775	529.00	222,180,000	4.36
日本	株式	八十二銀行	銀行業	289,800	708.38	205,290,845	667.00	193,296,600	3.80
日本	株式	七十七銀行	銀行業	348,000	594.51	206,889,522	525.00	182,700,000	3.59
日本	株式	静岡銀行	銀行業	185,000	1,025.10	189,643,500	985.00	182,225,000	3.58
日本	株式	スルガ銀行	銀行業	69,000	2,706.35	186,738,826	2,580.00	178,020,000	3.50
日本	株式	山口フィナンシャルグループ	銀行業	139,000	1,307.55	181,750,783	1,233.00	171,387,000	3.37
日本	株式	中国銀行	銀行業	79,100	1,717.25	135,835,071	1,664.00	131,622,400	2.58
日本	株式	百十四銀行	銀行業	349,000	407.67	142,279,311	376.00	131,224,000	2.58
日本	株式	北洋銀行	銀行業	285,700	503.38	143,816,965	455.00	129,993,500	2.55
日本	株式	百五銀行	銀行業	265,000	487.01	129,057,650	465.00	123,225,000	2.42
日本	株式	京都銀行	銀行業	136,000	929.55	126,418,800	885.00	120,360,000	2.36
日本	株式	滋賀銀行	銀行業	186,000	656.45	122,101,049	635.00	118,110,000	2.32
日本	株式	伊予銀行	銀行業	151,700	853.62	129,494,154	759.00	115,140,300	2.26
日本	株式	京葉銀行	銀行業	219,000	535.90	117,362,100	520.00	113,880,000	2.24
日本	株式	ほくほくフィナンシャルグループ	銀行業	58,000	2,094.17	121,461,860	1,940.00	112,520,000	2.21
日本	株式	阿波銀行	銀行業	158,000	724.86	114,527,880	705.00	111,390,000	2.19
日本	株式	大垣共立銀行	銀行業	251,000	468.87	117,686,370	437.00	109,687,000	2.15
日本	株式	池田泉州ホールディングス	銀行業	209,100	557.82	116,640,162	520.00	108,732,000	2.14
日本	株式	群馬銀行	銀行業	173,200	667.71	115,647,372	618.00	107,037,600	2.10
日本	株式	大分銀行	銀行業	245,000	439.01	107,557,450	424.00	103,880,000	2.04
日本	株式	北國銀行	銀行業	237,000	417.98	99,061,260	431.00	102,147,000	2.01
日本	株式	山梨中央銀行	銀行業	170,000	578.76	98,389,200	532.00	90,440,000	1.78
日本	株式	栃木銀行	銀行業	139,000	589.48	81,937,720	575.00	79,925,000	1.57
日本	株式	第四銀行	銀行業	152,000	538.90	81,912,800	499.00	75,848,000	1.49
日本	株式	南都銀行	銀行業	15,800	4,558.50	72,024,300	4,550.00	71,890,000	1.41
日本	株式	フィデアホールディングス	銀行業	313,900	214.28	67,262,492	207.00	64,977,300	1.28

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

種類別及び業種別投資比率		(2017年1月31日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率 (%)
株式	国内	銀行業	99.58
合計			99.58

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価比率をいいます。