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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年12月21日-令和1年6月20日)

【提出】: 2019/09/20 9:04
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

国/地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
日本	株式	コンコルディア・フィナンシャルグループ	銀行業	524,300	403.99	211,813,991	401.00	210,244,300	9.47
日本	株式	静岡銀行	銀行業	216,100	799.14	172,695,708	794.00	171,583,400	7.73
日本	株式	千葉銀行	銀行業	301,700	535.02	161,417,297	526.00	158,694,200	7.15
日本	株式	めぶきフィナンシャルグループ	銀行業	555,200	274.00	152,124,800	281.00	156,011,200	7.03
日本	株式	ふくおかフィナンシャルグループ	銀行業	77,400	1,945.66	150,594,198	1,967.00	152,245,800	6.86
日本	株式	中国銀行	銀行業	99,100	985.72	97,685,712	950.00	94,145,000	4.24
日本	株式	山口フィナンシャルグループ	銀行業	121,200	756.00	91,627,200	736.00	89,203,200	4.02
日本	株式	広島銀行	銀行業	168,500	533.00	89,810,500	519.00	87,451,500	3.94
日本	株式	群馬銀行	銀行業	203,800	384.00	78,259,200	377.00	76,832,600	3.46
日本	株式	西日本フィナンシャルホールディングス	銀行業	90,000	784.06	70,566,059	775.00	69,750,000	3.14
日本	株式	紀陽銀行	銀行業	45,100	1,457.84	65,748,829	1,372.00	61,877,200	2.79
日本	株式	大垣共立銀行	銀行業	25,100	2,450.80	61,515,314	2,365.00	59,361,500	2.67
日本	株式	京都銀行	銀行業	14,200	4,155.00	59,001,000	4,165.00	59,143,000	2.66
日本	株式	スルガ銀行	銀行業	145,300	410.00	59,573,000	401.00	58,265,300	2.62
日本	株式	山陰合同銀行	銀行業	73,600	698.00	51,372,800	690.00	50,784,000	2.29
日本	株式	北洋銀行	銀行業	187,700	256.00	48,051,200	256.00	48,051,200	2.16
日本	株式	南都銀行	銀行業	20,000	2,338.00	46,760,000	2,338.00	46,760,000	2.11
日本	株式	ほくほくフィナンシャルグループ	銀行業	41,700	1,136.64	47,397,925	1,120.00	46,704,000	2.10
日本	株式	九州フィナンシャルグループ	銀行業	106,000	430.00	45,580,000	426.00	45,156,000	2.03
日本	株式	第四北越フィナンシャルグループ	銀行業	16,300	2,805.00	45,721,500	2,758.00	44,955,400	2.02
日本	株式	武蔵野銀行	銀行業	21,600	2,111.00	45,597,600	2,034.00	43,934,400	1.98
日本	株式	北國銀行	銀行業	14,000	3,140.00	43,960,000	3,030.00	42,420,000	1.91
日本	株式	七十七銀行	銀行業	26,600	1,624.00	43,198,400	1,585.00	42,161,000	1.90
日本	株式	東京きらぼしフィナンシャルグループ	銀行業	23,200	1,628.00	37,769,600	1,691.00	39,231,200	1.77
日本	株式	池田泉州ホールディングス	銀行業	176,600	208.00	36,732,800	199.00	35,143,400	1.58
日本	株式	滋賀銀行	銀行業	13,800	2,529.00	34,900,200	2,501.00	34,513,800	1.55
日本	株式	八十二銀行	銀行業	77,700	456.31	35,456,005	439.00	34,110,300	1.54
日本	株式	伊予銀行	銀行業	60,900	557.00	33,921,300	544.00	33,129,600	1.49
日本	株式	十六銀行	銀行業	11,200	2,310.00	25,872,000	2,194.00	24,572,800	1.11
日本	株式	京葉銀行	銀行業	34,400	643.00	22,119,200	630.00	21,672,000	0.98

(注)「国/地域」は、組入銘柄の発行地または登録地により分類されています。

ロ.種類別及び業種別投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	銀行業	98.91
合計			98.91

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開示資料

決算