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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年12月21日-平成26年6月20日)

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【提出】: 2014/09/19 9:25
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				前期平成25年12月20日現在	当期平成26年6月20日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		82,368,361	62,610,085
		投資信託受益証券		2,974,647,090	2,996,780,055
		親投資信託受益証券		9,674,902	9,678,707
		未収入金		12,761,652	16,736,354
		流動資産合計		3,079,452,005	3,085,805,201
	資産合計			3,079,452,005	3,085,805,201
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		17,517,007	14,046,563
		未払解約金		18,117,107	17,087,599
		未払受託者報酬		70,844	65,762
		未払委託者報酬		4,959,685	4,604,100
		その他未払費用		182,563	151,071
		流動負債合計		40,847,206	35,955,095
	負債合計			40,847,206	35,955,095
純資産の部
	元本等
		元本		4,379,251,936	3,511,640,813
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	△ 1,340,647,137	△ 461,790,707
			(分配準備積立金)	238,251,985	244,139,340
		元本等合計		3,038,604,799	3,049,850,106
	純資産合計			3,038,604,799	3,049,850,106
負債純資産合計				3,079,452,005	3,085,805,201

開示資料

決算

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