有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年12月21日-平成26年6月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成25年12月20日現在 | 当期 平成26年6月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 82,368,361 | 62,610,085 | |||
| 投資信託受益証券 | 2,974,647,090 | 2,996,780,055 | |||
| 親投資信託受益証券 | 9,674,902 | 9,678,707 | |||
| 未収入金 | 12,761,652 | 16,736,354 | |||
| 流動資産合計 | 3,079,452,005 | 3,085,805,201 | |||
| 資産合計 | 3,079,452,005 | 3,085,805,201 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 17,517,007 | 14,046,563 | |||
| 未払解約金 | 18,117,107 | 17,087,599 | |||
| 未払受託者報酬 | 70,844 | 65,762 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,959,685 | 4,604,100 | |||
| その他未払費用 | 182,563 | 151,071 | |||
| 流動負債合計 | 40,847,206 | 35,955,095 | |||
| 負債合計 | 40,847,206 | 35,955,095 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 4,379,251,936 | 3,511,640,813 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 1,340,647,137 | △ 461,790,707 | |||
| (分配準備積立金) | 238,251,985 | 244,139,340 | |||
| 元本等合計 | 3,038,604,799 | 3,049,850,106 | |||
| 純資産合計 | 3,038,604,799 | 3,049,850,106 | |||
| 負債純資産合計 | 3,079,452,005 | 3,085,805,201 | |||
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