有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年12月22日-平成28年6月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成27年12月21日現在 | 当期 平成28年6月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 29,612,844 | 30,070,542 | |||
| 投資信託受益証券 | 1,102,134,722 | 1,363,679,393 | |||
| 親投資信託受益証券 | 9,684,414 | 9,687,268 | |||
| 未収入金 | 3,201,469 | 1,061,729 | |||
| 流動資産合計 | 1,144,633,449 | 1,404,498,932 | |||
| 資産合計 | 1,144,633,449 | 1,404,498,932 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | - | 1,248,572 | |||
| 未払収益分配金 | 7,552,911 | 6,778,270 | |||
| 未払解約金 | 4,746,999 | 2,945,398 | |||
| 未払受託者報酬 | 29,105 | 31,531 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,037,449 | 2,207,656 | |||
| その他未払費用 | 74,853 | 61,847 | |||
| 流動負債合計 | 14,441,317 | 13,273,274 | |||
| 負債合計 | 14,441,317 | 13,273,274 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 3,776,455,704 | 3,389,135,396 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 2,646,263,572 | △ 1,997,909,738 | |||
| (分配準備積立金) | 385,850,137 | 467,301,915 | |||
| 元本等合計 | 1,130,192,132 | 1,391,225,658 | |||
| 純資産合計 | 1,130,192,132 | 1,391,225,658 | |||
| 負債純資産合計 | 1,144,633,449 | 1,404,498,932 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
