有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年6月21日-平成30年12月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成30年6月20日現在 | 当期 平成30年12月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 8,155,174 | |||
| コール・ローン | 18,558,411 | 4,187,283 | |||
| 投資信託受益証券 | 661,925,855 | 413,133,439 | |||
| 親投資信託受益証券 | 4,076,804 | 4,075,602 | |||
| 未収入金 | - | 2,209,771 | |||
| 流動資産合計 | 684,561,070 | 431,761,269 | |||
| 資産合計 | 684,561,070 | 431,761,269 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 3,633,694 | 815,386 | |||
| 未払解約金 | 1,422 | 2,146,690 | |||
| 未払受託者報酬 | 16,437 | 10,701 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,150,754 | 749,846 | |||
| その他未払費用 | 41,882 | 30,166 | |||
| 流動負債合計 | 4,844,189 | 3,752,789 | |||
| 負債合計 | 4,844,189 | 3,752,789 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,816,847,401 | 1,630,772,073 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 1,137,130,520 | △ 1,202,763,593 | |||
| (分配準備積立金) | 598,651,438 | 660,609,742 | |||
| 元本等合計 | 679,716,881 | 428,008,480 | |||
| 純資産合計 | 679,716,881 | 428,008,480 | |||
| 負債純資産合計 | 684,561,070 | 431,761,269 | |||
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