有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年12月23日-平成27年6月22日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成26年12月22日現在 | 当期 平成27年6月22日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 61,618,776 | 54,794,420 | |||
| 投資信託受益証券 | 2,123,004,763 | 2,003,373,676 | |||
| 親投資信託受益証券 | 9,681,560 | 9,682,512 | |||
| 未収入金 | 2,965,088 | 2,817,163 | |||
| 流動資産合計 | 2,197,270,187 | 2,070,667,771 | |||
| 資産合計 | 2,197,270,187 | 2,070,667,771 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 5,351,423 | - | |||
| 未払収益分配金 | 15,213,343 | 16,250,654 | |||
| 未払解約金 | 10,773,791 | 3,424,419 | |||
| 未払受託者報酬 | 53,491 | 50,431 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,744,747 | 3,530,855 | |||
| その他未払費用 | 130,358 | 104,578 | |||
| 流動負債合計 | 35,267,153 | 23,360,937 | |||
| 負債合計 | 35,267,153 | 23,360,937 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 3,803,335,997 | 4,062,663,728 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 1,641,332,963 | △ 2,015,356,894 | |||
| (分配準備積立金) | 255,270,931 | 302,935,799 | |||
| 元本等合計 | 2,162,003,034 | 2,047,306,834 | |||
| 純資産合計 | 2,162,003,034 | 2,047,306,834 | |||
| 負債純資産合計 | 2,197,270,187 | 2,070,667,771 | |||
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