有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年6月21日-平成28年12月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成28年6月20日現在 | 当期 平成28年12月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 30,070,542 | 20,828,991 | |||
| 投資信託受益証券 | 1,363,679,393 | 1,253,174,035 | |||
| 親投資信託受益証券 | 9,687,268 | 9,684,414 | |||
| 未収入金 | 1,061,729 | 12,817,452 | |||
| 流動資産合計 | 1,404,498,932 | 1,296,504,892 | |||
| 資産合計 | 1,404,498,932 | 1,296,504,892 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 1,248,572 | - | |||
| 未払収益分配金 | 6,778,270 | 5,876,928 | |||
| 未払解約金 | 2,945,398 | 13,203,426 | |||
| 未払受託者報酬 | 31,531 | 28,227 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,207,656 | 1,976,464 | |||
| その他未払費用 | 61,847 | 73,013 | |||
| 流動負債合計 | 13,273,274 | 21,158,058 | |||
| 負債合計 | 13,273,274 | 21,158,058 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 3,389,135,396 | 2,938,464,017 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 1,997,909,738 | △ 1,663,117,183 | |||
| (分配準備積立金) | 467,301,915 | 503,097,208 | |||
| 元本等合計 | 1,391,225,658 | 1,275,346,834 | |||
| 純資産合計 | 1,391,225,658 | 1,275,346,834 | |||
| 負債純資産合計 | 1,404,498,932 | 1,296,504,892 | |||
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