有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年12月21日-平成29年6月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成28年12月20日現在 | 当期 平成29年6月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 20,828,991 | 12,668,241 | |||
| 投資信託受益証券 | 1,253,174,035 | 950,304,846 | |||
| 親投資信託受益証券 | 9,684,414 | 9,680,609 | |||
| 未収入金 | 12,817,452 | 6,066,681 | |||
| 流動資産合計 | 1,296,504,892 | 978,720,377 | |||
| 資産合計 | 1,296,504,892 | 978,720,377 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 5,876,928 | 4,714,782 | |||
| 未払解約金 | 13,203,426 | 6,198,726 | |||
| 未払受託者報酬 | 28,227 | 21,442 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,976,464 | 1,501,291 | |||
| その他未払費用 | 73,013 | 60,187 | |||
| 流動負債合計 | 21,158,058 | 12,496,428 | |||
| 負債合計 | 21,158,058 | 12,496,428 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,938,464,017 | 2,357,391,072 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 1,663,117,183 | △ 1,391,167,123 | |||
| (分配準備積立金) | 503,097,208 | 502,196,841 | |||
| 元本等合計 | 1,275,346,834 | 966,223,949 | |||
| 純資産合計 | 1,275,346,834 | 966,223,949 | |||
| 負債純資産合計 | 1,296,504,892 | 978,720,377 | |||
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