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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年12月21日-平成29年6月20日)

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【提出】: 2017/09/20 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				前期平成28年12月20日現在	当期平成29年6月20日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		20,828,991	12,668,241
		投資信託受益証券		1,253,174,035	950,304,846
		親投資信託受益証券		9,684,414	9,680,609
		未収入金		12,817,452	6,066,681
		流動資産合計		1,296,504,892	978,720,377
	資産合計			1,296,504,892	978,720,377
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		5,876,928	4,714,782
		未払解約金		13,203,426	6,198,726
		未払受託者報酬		28,227	21,442
		未払委託者報酬		1,976,464	1,501,291
		その他未払費用		73,013	60,187
		流動負債合計		21,158,058	12,496,428
	負債合計			21,158,058	12,496,428
純資産の部
	元本等
		元本		2,938,464,017	2,357,391,072
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	△ 1,663,117,183	△ 1,391,167,123
			(分配準備積立金)	503,097,208	502,196,841
		元本等合計		1,275,346,834	966,223,949
	純資産合計			1,275,346,834	966,223,949
負債純資産合計				1,296,504,892	978,720,377

開示資料

決算

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