有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年6月23日-平成27年12月21日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成27年6月22日現在 | 当期 平成27年12月21日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 54,794,420 | 29,612,844 | |||
| 投資信託受益証券 | 2,003,373,676 | 1,102,134,722 | |||
| 親投資信託受益証券 | 9,682,512 | 9,684,414 | |||
| 未収入金 | 2,817,163 | 3,201,469 | |||
| 流動資産合計 | 2,070,667,771 | 1,144,633,449 | |||
| 資産合計 | 2,070,667,771 | 1,144,633,449 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 16,250,654 | 7,552,911 | |||
| 未払解約金 | 3,424,419 | 4,746,999 | |||
| 未払受託者報酬 | 50,431 | 29,105 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,530,855 | 2,037,449 | |||
| その他未払費用 | 104,578 | 74,853 | |||
| 流動負債合計 | 23,360,937 | 14,441,317 | |||
| 負債合計 | 23,360,937 | 14,441,317 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 4,062,663,728 | 3,776,455,704 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 2,015,356,894 | △ 2,646,263,572 | |||
| (分配準備積立金) | 302,935,799 | 385,850,137 | |||
| 元本等合計 | 2,047,306,834 | 1,130,192,132 | |||
| 純資産合計 | 2,047,306,834 | 1,130,192,132 | |||
| 負債純資産合計 | 2,070,667,771 | 1,144,633,449 | |||
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