有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年12月21日-平成30年6月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成29年12月20日現在 | 当期 平成30年6月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 18,996,386 | 18,558,411 | |||
| 投資信託受益証券 | 857,326,326 | 661,925,855 | |||
| 親投資信託受益証券 | 9,678,707 | 4,076,804 | |||
| 未収入金 | 3,630,434 | - | |||
| 流動資産合計 | 889,631,853 | 684,561,070 | |||
| 資産合計 | 889,631,853 | 684,561,070 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 4,219,956 | 3,633,694 | |||
| 未払解約金 | 3,781,359 | 1,422 | |||
| 未払受託者報酬 | 19,309 | 16,437 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,352,294 | 1,150,754 | |||
| その他未払費用 | 48,063 | 41,882 | |||
| 流動負債合計 | 9,420,981 | 4,844,189 | |||
| 負債合計 | 9,420,981 | 4,844,189 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,109,978,089 | 1,816,847,401 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 1,229,767,217 | △ 1,137,130,520 | |||
| (分配準備積立金) | 560,488,142 | 598,651,438 | |||
| 元本等合計 | 880,210,872 | 679,716,881 | |||
| 純資産合計 | 880,210,872 | 679,716,881 | |||
| 負債純資産合計 | 889,631,853 | 684,561,070 | |||
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