有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年6月21日-平成26年12月22日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成26年6月20日現在 | 当期 平成26年12月22日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 62,610,085 | 61,618,776 | |||
| 投資信託受益証券 | 2,996,780,055 | 2,123,004,763 | |||
| 親投資信託受益証券 | 9,678,707 | 9,681,560 | |||
| 未収入金 | 16,736,354 | 2,965,088 | |||
| 流動資産合計 | 3,085,805,201 | 2,197,270,187 | |||
| 資産合計 | 3,085,805,201 | 2,197,270,187 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | - | 5,351,423 | |||
| 未払収益分配金 | 14,046,563 | 15,213,343 | |||
| 未払解約金 | 17,087,599 | 10,773,791 | |||
| 未払受託者報酬 | 65,762 | 53,491 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,604,100 | 3,744,747 | |||
| その他未払費用 | 151,071 | 130,358 | |||
| 流動負債合計 | 35,955,095 | 35,267,153 | |||
| 負債合計 | 35,955,095 | 35,267,153 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 3,511,640,813 | 3,803,335,997 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 461,790,707 | △ 1,641,332,963 | |||
| (分配準備積立金) | 244,139,340 | 255,270,931 | |||
| 元本等合計 | 3,049,850,106 | 2,162,003,034 | |||
| 純資産合計 | 3,049,850,106 | 2,162,003,034 | |||
| 負債純資産合計 | 3,085,805,201 | 2,197,270,187 | |||
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