有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年12月25日-平成26年6月23日)
- 【提出】
- 2014/09/17 9:01
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- 【項目】
- 50項目
(1)【投資状況】
野村アジアREITファンド(毎月分配型)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 393,930,888 | 100.05 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | △228,582 | △0.05 |
| 合計(純資産総額) | 393,702,306 | 100.00 |
(参考)J-REITマザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 日本 | 35,844,533,600 | 99.11 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 321,868,293 | 0.88 |
| 合計(純資産総額) | 36,166,401,893 | 100.00 |
(参考)アジアREITマザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 香港 | 92,282,658 | 38.98 |
| シンガポール | 137,359,328 | 58.02 |
| 小計 | 229,641,986 | 97.00 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 7,096,032 | 2.99 |
| 合計(純資産総額) | 236,738,018 | 100.00 |
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