有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年6月23日-令和2年12月22日)
- 【提出】
- 2021/03/16 9:00
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- 【項目】
- 52項目
(1)【投資状況】
野村アジアREITファンド(毎月分配型)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 487,796,788 | 99.97 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 112,022 | 0.02 |
| 合計(純資産総額) | 487,908,810 | 100.00 |
(参考)J-REITマザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 日本 | 80,192,846,490 | 98.29 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 1,390,326,497 | 1.70 |
| 合計(純資産総額) | 81,583,172,987 | 100.00 |
(参考)アジアREITマザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | アメリカ | 18,936,481 | 3.54 |
| 香港 | 117,175,292 | 21.94 |
| シンガポール | 387,326,777 | 72.53 |
| 小計 | 523,438,550 | 98.02 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 10,526,347 | 1.97 |
| 合計(純資産総額) | 533,964,897 | 100.00 |
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