有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年6月23日-平成30年12月25日)
- 【提出】
- 2019/03/19 9:01
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- 【項目】
- 51項目
(1)【投資状況】
野村アジアREITファンド(毎月分配型)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 561,928,466 | 99.98 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 65,941 | 0.01 |
| 合計(純資産総額) | 561,994,407 | 100.00 |
(参考)J-REITマザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 日本 | 53,872,702,600 | 98.77 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 667,256,783 | 1.22 |
| 合計(純資産総額) | 54,539,959,383 | 100.00 |
(参考)アジアREITマザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | アメリカ | 4,973,479 | 1.32 |
| 香港 | 138,697,289 | 36.99 |
| シンガポール | 227,423,732 | 60.66 |
| 小計 | 371,094,500 | 98.98 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 3,816,953 | 1.01 |
| 合計(純資産総額) | 374,911,453 | 100.00 |
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