有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和1年12月24日-令和2年6月22日)
- 【提出】
- 2020/09/15 9:06
- 【資料】
- PDFをみる
- 【項目】
- 52項目
(1)【投資状況】
野村アジアREITファンド(毎月分配型)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 565,121,451 | 100.72 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | △4,075,994 | △0.72 |
| 合計(純資産総額) | 561,045,457 | 100.00 |
(参考)J-REITマザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 日本 | 69,050,123,590 | 98.68 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 917,863,234 | 1.31 |
| 合計(純資産総額) | 69,967,986,824 | 100.00 |
(参考)アジアREITマザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | アメリカ | 19,402,237 | 3.73 |
| 香港 | 106,857,063 | 20.54 |
| シンガポール | 379,352,309 | 72.92 |
| 小計 | 505,611,609 | 97.20 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 14,553,247 | 2.79 |
| 合計(純資産総額) | 520,164,856 | 100.00 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
