有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年12月23日-平成29年6月22日)
- 【提出】
- 2017/09/14 9:01
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- 【項目】
- 51項目
(1)【投資状況】
野村アジアREITファンド(毎月分配型)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 535,257,340 | 99.98 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 87,787 | 0.01 |
| 合計(純資産総額) | 535,345,127 | 100.00 |
(参考)J-REITマザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 日本 | 43,207,320,600 | 97.82 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 962,600,066 | 2.17 |
| 合計(純資産総額) | 44,169,920,666 | 100.00 |
(参考)アジアREITマザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 香港 | 146,628,620 | 41.92 |
| シンガポール | 200,321,232 | 57.27 |
| 小計 | 346,949,852 | 99.19 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 2,807,817 | 0.80 |
| 合計(純資産総額) | 349,757,669 | 100.00 |
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