- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年12月23日-平成27年6月22日)
(1)【投資状況】
野村アジアREITファンド(毎月分配型)
(参考)J-REITマザーファンド
(参考)アジアREITマザーファンド
野村アジアREITファンド(毎月分配型)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 578,748,767 | 99.99 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 3,769 | 0.00 |
| 合計(純資産総額) | 578,752,536 | 100.00 | |
(参考)J-REITマザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 日本 | 41,651,438,400 | 98.94 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 444,335,656 | 1.05 |
| 合計(純資産総額) | 42,095,774,056 | 100.00 | |
(参考)アジアREITマザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 香港 | 118,670,192 | 41.35 |
| シンガポール | 165,428,690 | 57.64 | |
| 小計 | 284,098,882 | 99.00 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 2,865,445 | 0.99 |
| 合計(純資産総額) | 286,964,327 | 100.00 | |
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