- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年12月26日-令和1年6月24日)
(1)【投資状況】
野村アジアREITファンド(毎月分配型)
(参考)J-REITマザーファンド
(参考)アジアREITマザーファンド
野村アジアREITファンド(毎月分配型)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 735,851,104 | 100.00 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | △18,459 | △0.00 |
| 合計(純資産総額) | 735,832,645 | 100.00 | |
(参考)J-REITマザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 日本 | 69,265,005,440 | 98.88 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 779,079,867 | 1.11 |
| 合計(純資産総額) | 70,044,085,307 | 100.00 | |
(参考)アジアREITマザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | アメリカ | 15,693,373 | 2.87 |
| 香港 | 185,340,520 | 33.91 | |
| シンガポール | 333,053,384 | 60.93 | |
| 小計 | 534,087,277 | 97.72 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 12,447,318 | 2.27 |
| 合計(純資産総額) | 546,534,595 | 100.00 | |
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