有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年6月23日-平成27年12月22日)
- 【提出】
- 2016/03/17 9:07
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- 【項目】
- 51項目
(1)【投資状況】
野村アジアREITファンド(毎月分配型)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 586,594,548 | 99.99 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 48,266 | 0.00 |
| 合計(純資産総額) | 586,642,814 | 100.00 |
(参考)J-REITマザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 日本 | 43,498,948,300 | 98.66 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 586,832,190 | 1.33 |
| 合計(純資産総額) | 44,085,780,490 | 100.00 |
(参考)アジアREITマザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 香港 | 121,430,132 | 41.15 |
| シンガポール | 169,885,815 | 57.57 |
| 小計 | 291,315,947 | 98.73 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 3,731,188 | 1.26 |
| 合計(純資産総額) | 295,047,135 | 100.00 |
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